Cftc खाट रिपोर्ट विदेशी मुद्रा व्यापार

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की प्रतिबद्धता (सीओटी) कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (सीएफटीसी) द्वारा जारी एक रिपोर्ट है। यह यू.एस. वायदा बाजार (मुख्यतः शिकागो और न्यूयॉर्क में स्थित) में प्रतिभागियों की होल्डिंग को जोड़ता है, जहां वस्तुओं, धातुओं और मुद्राओं को खरीदा जाता है और बेचा जाता है। सीओटी हर शुक्रवार को 3:30 पूर्वी समय पर जारी किया जाता है, और पूर्व मंगलवार के लिए व्यापारियों की प्रतिबद्धताओं को दर्शाता है। सीओटी तीन विभिन्न प्रकार के व्यापारियों द्वारा आयोजित कुल पदों के टूटने प्रदान करता है: 8220 वाणिज्यिक व्यापारियों 8221 (विदेशी मुद्रा में, आम तौर पर हेजर्स), 8220non - वाणिज्यिक व्यापारियों 8221 (आमतौर पर, बड़े सटोरियों), और 8220nonreportable8221 (आमतौर पर, छोटे सट्टेबाजों)। उपरोक्त चार्ट में दिखाए गए नेट गैर-वाणिज्यिक स्थिति, बड़े सटोरियों द्वारा आयोजित अनुबंधों से हैं, मुख्य रूप से हेज फंड और बैंकों का अनुमान है कि अटकलें प्रयोजनों के लिए मुद्रा वायदा व्यापार करते हैं। सट्टेबाजों अनुबंधों को वितरित करने में सक्षम नहीं हैं और उन्हें अंतर्निहित वस्तु या साधन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अनुबंध के होने से पहले, उनके लाभ से 8220sell8221 या 8220buy8221 की स्थिति को बंद करने के इरादे से खरीद या बिक्री करें। ये अनुबंध, जो कि मुद्रा के हिसाब से भिन्न होने वाले बहुत सारे आकार में बेचे जाते हैं, या तो खरीद के अनुरोधों (चार्ट में सकारात्मक मूल्य) या बेचने के अनुरोधों (नकारात्मक मान) के अधिशेष के लिए शुद्ध हो जाते हैं। ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट की कुल संख्या को दर्शाता है, जिसमें सभी मार्केट पार्टनर के बीच बकाया है, जिसमें खरीद और बेचने की स्थिति दोनों शामिल हैं। अर्थात्, सभी वायदा और विकल्प के अनुबंधों में प्रवेश किया जाता है और लेनदेन के द्वारा ऑफसेट नहीं किया जाता है, डिलीवरी के द्वारा, व्यायाम द्वारा, और इसी तरह। इन आंकड़ों का मूल्यांकन नहीं किया जाता है, लेकिन इसके बजाय कुल मात्रा दिखाते हैं (अर्थात, ब्याज)। नोट: वायदा बाजार में, विदेशी मुद्रा को हमेशा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सीधे उद्धृत किया जाता है। स्पॉट फॉरेक्स मार्केट में, कुछ मुद्राओं के विपरीत तरीके से उद्धृत किया जाता है। स्थिरता के लिए, ये रेखांकन रिवर्स अक्ष पर वायदा बाजार स्थिति डेटा प्रदान करता है (0-अक्ष के ऊपर नकारात्मक मूल्यों के साथ) जब भी उद्धरण आदेश स्पॉट फॉरेक्स नोटेशन के सामने होता है। यह स्विस फ़्रैंक के लिए मामला है, उदाहरण के लिए, जो विदेशी मुद्रा में अमेरिकी डॉलर (USDCHF) के खिलाफ उद्धृत किया गया है। यह केवल सामान्य सूचना उद्देश्यों के लिए है - दिखाए गए उदाहरण उदाहरण के उद्देश्यों के लिए हैं और ओडा से वर्तमान कीमतों को प्रतिबिंबित नहीं कर सकते हैं यह निवेश सलाह या व्यापार के लिए प्रलोभन नहीं है। पिछले इतिहास भविष्य के प्रदर्शन का संकेत नहीं है 16 9 1996 - 2017 ओंडाए कॉर्पोरेशन सर्वाधिकार सुरक्षित। ओंडा, एफएक्सट्रेड और ट्रेडमार्क के ओएंडए एफएक्स परिवार ओंडाए कॉर्पोरेशन के स्वामित्व में हैं। इस वेबसाइट पर प्रदर्शित अन्य सभी ट्रेडमार्क उनके संबंधित स्वामियों की संपत्ति हैं। विदेशी मुद्रा अनुबंधों या मार्जिन पर अन्य ऑफ-एक्सचेंज उत्पादों में लीवरेज ट्रेडिंग में एक उच्च स्तर का जोखिम होता है और यह सभी के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। हम आपको सावधानी से सलाह देने के लिए सलाह देते हैं कि आपके व्यक्तिगत परिस्थितियों के प्रकाश में आपके लिए व्यापार उचित है या नहीं। आप जितना निवेश करते हैं उतना अधिक खो सकते हैं इस वेबसाइट पर जानकारी सामान्य प्रकृति में है हम अनुशंसा करते हैं कि आप स्वतंत्र वित्तीय सलाह लें और यह सुनिश्चित करें कि आप व्यापार से जुड़े जोखिमों को पूरी तरह से समझें। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ट्रेडिंग अतिरिक्त जोखिम रखती है यहां हमारे कानूनी अनुभाग देखें। वित्तीय फैल सट्टेबाजी केवल ओंडा यूरोप लिमिटेड ग्राहकों के लिए उपलब्ध है जो ब्रिटेन या आयरलैंड गणराज्य में रहते हैं। सीएफडी, एमटी 4 हेजिंग क्षमताओं और लीवरेज रेशियो 50: 1 से अधिक अमेरिकी निवासियों के लिए उपलब्ध नहीं हैं। इस साइट की जानकारी उन देशों के निवासियों पर निर्देशित नहीं है जहां इसका वितरण, या किसी भी व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाता है, स्थानीय कानून या विनियम के विपरीत होगा। ओंडाएएजी कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन के साथ एक पंजीकृत फ्यूचर्स कमीशन मर्चेंट और रिटेल फॉरेन एक्सचेंज डीलर है और यह राष्ट्रीय फ्यूचर्स एसोसिएशन का सदस्य है। नहीं: 0325821. कृपया जहां उपयुक्त हो, एनएफएएस विदेशी मुद्रा निवेशक को देखें। ओंडा (कनाडा) निगम, यूएलसी खाते, कनाडा के बैंक खाते वाले किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध हैं। ओंडा (कनाडा) निगम यूएलसी को कनाडा के निवेश उद्योग नियामक संगठन (आईआईआरसी) द्वारा विनियमित किया जाता है, जिसमें आईओआरसी ऑनलाइन सलाहकार चेक डाटाबेस (आईआईआरसी सलाहकार रिपोर्ट) शामिल है, और ग्राहक खातों को निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर कैनेडियन निवेशक संरक्षण फंड द्वारा संरक्षित किया जाता है। प्रकृति और कवरेज की सीमा का वर्णन करने वाला एक ब्रोशर अनुरोध पर या cipf. ca पर उपलब्ध है ओंडा यूरोप लिमिटेड एक कंपनी है जो इंग्लैंड नंबर 7110087 में पंजीकृत है, और इसका पंजीकृत कार्यालय तल फ्लोर 9 ए, टॉवर 42, 25 ओल्ड ब्रॉड सेंट, लंदन ईसी 2 एन 1 एचक्यू में है। यह 160 वित्तीय आचरण प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत और विनियमित है। नहीं: 542574. ओंडाए एशिया पैसिफ़िक प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी रेग नं। 200704926 के) में सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा जारी कैपिटल मार्केट सर्विसेज लाइसेंस है और इंटरनेशनल एंटरप्राइज सिंगापुर द्वारा लाइसेंस प्राप्त है। ओडाए ऑस्ट्रेलिया प्राइवेट लिमिटेड 1605 ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट कमिशन एएसआईसी (एबीएन 26 152 088 34 9, एएफएसएल नंबर 412981) द्वारा विनियमित है और इस वेबसाइट पर उत्पादों और सेवाओं की जारीकर्ता है। आपके लिए वर्तमान वित्तीय सेवा गाइड (एफएसजी) पर विचार करना महत्वपूर्ण है। उत्पाद प्रकटीकरण वक्तव्य (पीडीएस) किसी भी वित्तीय निवेश निर्णय लेने से पहले खाता शर्तें और किसी भी अन्य संबंधित OANDA दस्तावेज़। ये दस्तावेज यहां पाये जा सकते हैं। ओंडा जापान कंपनी लिमिटेड प्रथम प्रकार मैं वित्तीय उपकरण कांटो लोकल फाइनैंशियल ब्यूरो (परिशोधन) सं। 2137 संस्थान वित्तीय फ्यूचर्स एसोसिएशन के ग्राहक संख्या 1571 का व्यापार निदेशक। मार्जिन पर ट्रेडिंग एफएक्स और सीएफ़डीएस उच्च जोखिम है और सभी के लिए उपयुक्त नहीं है। हानि निवेश से अधिक हो सकती है। COT रिपोर्ट तकनीकी विश्लेषण के आधार पर अधिकांश अल्पकालिक व्यापारियों या सट्टेबाजों का व्यापार एफएक्स व्यापार होता है, इसलिए इक्विटी और वायदा व्यापारियों जो तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करते हैं, ने काफी आसानी से एफएक्स को स्विच कर दिया है। हालांकि, एक प्रकार का विश्लेषण है कि व्यापारियों को मुद्राओं में स्थानांतरित करने में सक्षम नहीं हैं मात्रा-आधारित व्यापार चूंकि मुद्रा बाजार विकेंद्रीकृत है और कोई भी विनिमय नहीं है जो सभी व्यापारिक गतिविधियों पर नज़र रखता है, प्रत्येक मूल्य स्तर पर कारोबार किए जाने वाले मात्रा को मापना मुश्किल है। लेकिन मात्रा आधारित व्यापार के स्थान पर, कई व्यापारियों ने कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन ट्रेडर्स (सीओटी) की रिपोर्ट में बदलाव किया है। पोजिशनिंग और वॉल्यूम के बारे में अधिक जानकारी के लिए वायदा बाजार में स्थिति का विवरण दिया गया है। यहां हम देखें कि सीओटी रिपोर्ट के ऐतिहासिक रुझान एफएक्स व्यापारियों की मदद कैसे कर सकते हैं। (गौगिंग मेजर में मनोवैज्ञानिक राज्य की मनोवैज्ञानिक स्थिति को मनोविज्ञान के साथ बदलना सीखें।) सीओटी रिपोर्ट क्या है व्यापारियों की प्रतिबद्धता रिपोर्ट पहले 1 9 62 में सीएफटीसी ने 13 कृषि वस्तुओं के लिए जनता को वर्तमान के बारे में सूचित करने के लिए प्रकाशित किया था। वायदा बाजार परिचालन में स्थितियां (आप सीएफटीसी वेबसाइट पर रिपोर्ट पा सकते हैं) डेटा मूल रूप से केवल एक महीने में एक बार जारी किया गया था, लेकिन 2000 में हर हफ्ते एक बार चले गए। अधिक बार रिपोर्ट करने के साथ-साथ, सीएटी रिपोर्ट अधिक व्यापक हो गई है और सौभाग्य से एफएक्स व्यापारियों के लिए - यह भी विदेशी मुद्रा वायदा । यदि बुद्धिमानी से उपयोग किया जाता है, तो सीओटी डेटा मूल्य की कार्रवाई का एक बहुत मजबूत गेज हो सकता है। चेतावनी यह है कि डेटा की जांच करना मुश्किल हो सकता है, और डेटा रिलीज में देरी हो रही है क्योंकि संख्याएं शुक्रवार को पिछले मंगलवार के ठेके के लिए प्रकाशित होती हैं, इसलिए जानकारी वास्तविक लेनदेन के तीन कार्यदिवस के बाद आती है। सीओटी रिपोर्ट पढ़ना 1 चित्रा 1 सीएफटीसी द्वारा प्रकाशित जून 7, 2005 के लिए एक नमूना यूरो एफएक्स साप्ताहिक कॉट रिपोर्ट है। यहां रिपोर्ट में दिखने वाली कुछ चीजों की एक त्वरित सूची है और उनका क्या मतलब है: वाणिज्यिक - मुख्य रूप से हेगिंग लॉन्ग रिपोर्ट के लिए वायदा अनुबंधों का उपयोग करते हुए, किसी वस्तु के उत्पादन, प्रसंस्करण या व्यापार में शामिल एक इकाई का वर्णन करता है - मैं सभी को शामिल नहीं करता शॉर्ट रिपोर्ट की जानकारी, साथ ही सबसे बड़े व्यापारियों ओपन इंटरेस्ट - टी द्वारा आयोजित पदों की एकाग्रता के साथ-साथ वह वायदा या ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स की कुल संख्या, लेनदेन द्वारा ऑफसेट नहीं करता है, या गैर-व्यापारिक (सट्टेबाजों) - टी रडर्स का अभ्यास करते हैं व्यक्तिगत व्यापारियों, हेज फंड और बड़े संस्थानों के रूप में, जो सट्टेबाजी के प्रयोजनों के लिए वायदा बाजार का उपयोग करते हैं और सीएफटीसी गैर-निष्पक्ष पदों - एल ओएनजी और लघु खुली रुचि की स्थिति से संबंधित रिपोर्ट योग्य आवश्यकताओं को पूरा करते हैं जो सीएफटीसी संख्या ट्रेडर्स - ट्रेडर्स की टी ओटल संख्या जिन्हें सीएफटीसी रिपोर्ट करने योग्य पदों के लिए पदों की रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है - टी वायदा और विकल्प की स्थिति सीएफटीसी नियमों द्वारा निर्धारित विशिष्ट रिपोर्टिंग स्तरों के ऊपर रखी गई शॉर्ट रिपोर्ट - एस रिपोर्ट करने योग्य और गैर-रिपोर्टेबल पदों से अलग-अलग खुली ब्याज कैसे फैलती है - एम उस हद तक खुश हो जाता है, जिसमें एक गैर-वाणिज्यिक व्यापारी को समान लंबी और लघु वायदा पदों वाला नमूना मिलता है रिपोर्ट, हम मंगलवार 7 जून 2005 को खुला ब्याज देखते हैं। 1 9 3707 अनुबंध थे, पिछले सप्ताह के 3,213 अनुबंधों की वृद्धि गैर-व्यापारिक व्यापारियों या सट्टेबाजों के पास 22,939 ठेके और लघु 40,710 अनुबंध थे, जिससे उन्हें नेट कम कर दिया गया था। वाणिज्यिक व्यापारियों दूसरी ओर, शुद्ध लंबे थे 1 9, 9 36 छोटे अनुबंधों से अधिक लंबी अनुबंध (125,244 - 105,308) के साथ ओपन इंटरेस्ट में परिवर्तन मुख्य रूप से व्यावसायिक पदों में वृद्धि के कारण गैर-कॉमर्शियल या सट्टेबाजों द्वारा अपने नेट-शॉर्ट पोजीशन में कमी के कारण होता था सीओटी रिपोर्ट का उपयोग करना सीओटी रिपोर्ट का उपयोग करते हुए, वाणिज्यिक स्थिति गैर-वाणिज्यिक स्थिति से कम प्रासंगिक होती है क्योंकि वाणिज्यिक मुद्रा व्यापार के अधिकांश मौसमी मुद्रा बाजार में किया जाता है, इसलिए किसी भी वाणिज्यिक वायदा स्थिति उच्च बाजार की असली स्थिति की सही प्रतिनिधित्व प्रदान करने की संभावना नहीं है। । दूसरी ओर, गैर-वाणिज्यिक डेटा अधिक विश्वसनीय है क्योंकि यह किसी विशिष्ट बाजार में व्यापारियों के पदों को कैप्चर करता है। सीओटी डेटा के साथ व्यापार करने के लिए तीन प्राथमिक परिसर हैं: बाजार की स्थिति में फ्लिप सटीक रुझान संकेतक हो सकते हैं। मुद्रा वायदा बाजार में चरम पोजिशनिंग महत्वपूर्ण बाज़ार रिवर्सल की पहचान करने में ऐतिहासिक रूप से सही है। प्रवृत्ति की ताकत निर्धारित करने के लिए ओपन इंटरेस्ट में परिवर्तन का इस्तेमाल किया जा सकता है। मार्केट पोजिशनिंग में 13 फ्लिप्स चित्रा 2 में दिखाए गए चार्ट को देखने से पहले, हमें यह बताना चाहिए कि वायदा बाजार में सभी विदेशी मुद्रा विनिमय वायदा अमेरिकी डॉलर को आधार मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। चित्रा 2 के लिए, इसका मतलब है कि स्विस फ्रैंक (सीएफ़एफ़) के वायदा बाजार में नेट-शॉर्ट ओपन इंटरेस्ट यूएसडीसीएचएफ के लिए तेजी से भाव दिखाती है। दूसरे शब्दों में, CHF के लिए वायदा बाजार CHFUSD के लिए वायदा को दर्शाता है, जिस पर लंबी और छोटी स्थिति USDCHF पर लंबी और छोटी स्थिति के ठीक विपरीत होगी। इस कारण से, बाईं ओर धुरी नकारात्मक रेखा से ऊपर दिखाई देती है और उसके नीचे की सकारात्मक संख्याएं हैं। नीचे दिए गए चार्ट में पता चलता है कि गैर-वाणिज्यिक वायदा व्यापारियों के रुझान एसएचएफ़ के लिए बहुत अच्छे रुझान का पालन करते हैं। वास्तव में, फेडरल रिजर्व के एक अध्ययन से पता चलता है कि एसएचएफ़ वायदा में ओपन इंटरेस्ट का इस्तेमाल करने से व्यापारी को सही समय पर USDCHF 73 की दिशा का अनुमान लगाया जा सकता है। चित्रा 2: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार (आईएमएम) पर स्विस फ़्रैंक के लिए वायदा में गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों के एन ए ए और स्थिति (आईएमएम पर संबंधित अक्ष) और अप्रैल 2003 से मई 2005 तक USDCHF की कीमत कार्रवाई (इसी अक्ष पर है दाहिनी ओर) प्रत्येक बार एक सप्ताह का प्रतिनिधित्व करता है 13 फ्लिप - जहां शुद्ध गैर-वाणिज्यिक खुली रुचि की स्थिति शून्य रेखा को पार करती है - स्विस फ्यूचर्स के लिए सीओटी डेटा का उपयोग करने का विशेष रूप से अच्छा तरीका प्रदान करता है महत्वपूर्ण नोटेशन सम्मेलनों को ध्यान में रखते हुए (यह है कि, जोड़ी में मुद्रा को जानने के लिए आधार मुद्रा है), हम देखते हैं कि जब शुद्ध वायदा स्थिति लाइन से ऊपर फ्लिप करती है, तो मूल्य कार्रवाई चढ़ती है और इसके विपरीत। चित्रा 2 में, हम देखते हैं कि गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों ने जून 2003 में नेट लम्बी से नेट शॉर्ट स्विस फ़्रैंक (और लम्बे डॉलर) तक फ्लिप किया, जो कि यूएससीएचएफ में एक ब्रेक के साथ मेल खाता था। अगले फ्लिप सितंबर 2003 में होता है, जब गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों को एक बार फिर से शुद्ध हो जाता है केवल इस डेटा का उपयोग करते हुए, हम चार महीने में संभावित रूप से 700-pip लाभ का कारोबार कर सकते थे (1.31 पर खरीद और 1.38 पर बेचना)। चार्ट पर हम विभिन्न खरीद और बेचने वाले संकेतों को देखते रहना जारी रखते हैं, जिन बिंदुओं पर हरी (खरीद) और लाल (विक्रय) तीर मूल्य रेखा पार करते हैं। हालांकि फ्लिप पर भरोसा रखने की यह रणनीति स्पष्ट रूप से USDCHF के लिए अच्छी तरह से काम करती है, फ्लिप सभी मुद्रा जोड़े के लिए एक आदर्श सूचक नहीं हो सकता है प्रत्येक मुद्रा जोड़ी में अलग-अलग विशेषताएं हैं, विशेष रूप से उच्च उपज वाले, जो शायद ही कभी फ्लिप को देखते हैं क्योंकि अधिकांश स्थिति लंबे समय तक लम्बी हो जाती हैं क्योंकि सट्टेबाज़ ब्याज-कमाई की स्थिति लेते हैं। चरम पोजिशनिंग मुद्रा वायदा बाजार में चरम पोजिशनिंग महत्वपूर्ण बाज़ार रिवर्सल की पहचान करने में ऐतिहासिक रूप से सटीक भी है। जैसा कि नीचे चित्रा 3 में बताया गया है, गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों द्वारा जीबीपीयूएसडी के लिए वायदा में असामान्य रूप से बड़ी स्थिति मूल्य कार्रवाई में सबसे ऊपर थी। (इस उदाहरण में, चार्ट के बाईं ओर चित्रा 2 के मुकाबले उलट किया जाता है क्योंकि जीबीपी आधार मुद्रा है।) इसका कारण यह है कि इन चरम स्थितियों पर लागू होने के कारण वे ऐसे बिंदुएं हैं जिन पर एक तरफ कई सट्टेबाजों का भार है कि कोई भी खरीदने या बेचने के लिए नहीं छोड़ा गया है चित्रा 3 द्वारा सचित्र चरम स्थितियों के मामलों में, हर कोई जो लंबे समय से होना चाहता है, वह पहले से ही लंबा है। नतीजतन, थकान समाप्त हो जाती है और कीमतें फिर से शुरू होती हैं। चित्रा 3: आईएमएम पर GBP वायदा में नेट गैर-वाणिज्यिक स्थिति (बायीं तरफ धुरी है) और मई 2004 से अप्रैल 2005 तक GBPUSD की कीमत क्रिया (अनुप्रस्थ अक्ष दाईं ओर है)। प्रत्येक बार एक सप्ताह का प्रतिनिधित्व करता है । ओपन इंटरेस्ट में परिवर्तन ओपन ब्याज एक द्वितीयक व्यापार उपकरण है जिसका उपयोग किसी विशेष बाजार के मूल्य व्यवहार को समझने के लिए किया जा सकता है। स्थिति व्यापारियों और निवेशकों के लिए सबसे उपयोगी है क्योंकि वे लंबे समय तक चलने वाली प्रवृत्ति को कैपिटल बनाने की कोशिश करते हैं। ओपन इंटरेस्ट का उपयोग किसी विशिष्ट फ्यूचर्स मार्केट के समग्र स्वास्थ्य को मापने के लिए किया जा सकता है जो कि खुले ब्याज स्तर बढ़ रहा है और गिर रहा है, किसी विशेष मूल्य प्रवृत्ति की ताकत या कमजोरी को मापने में सहायता करता है। (अधिक जानने के लिए, ओपन इंटरेस्ट के साथ गौगिंग फॉरेक्स मार्केट सिमेंट पढ़िए।) उदाहरण के लिए, यदि बाजार में खुले ब्याज के बढ़ते स्तर के साथ लंबे समय तक चलने वाला या डाउनट्रेंड रहा हो, तो खुले ब्याज में एक तरफ बंद या कमी एक लाल हो सकती है ध्वज, संकेत है कि प्रवृत्ति इसके अंत के करीब हो सकता है आमदनी बढ़ने से आम तौर पर यह संकेत मिलता है कि प्रवृत्ति की ताकत बढ़ रही है क्योंकि नए पैसे या आक्रामक खरीदार बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। खुले ब्याज को घटाना यह इंगित करता है कि पैसा बाज़ार छोड़ रहा है और हाल की प्रवृत्ति गति से बाहर चल रही है। खुली ब्याज और मात्रा में गिरावट के साथ रुझानों में संदेह हो जाता है बढ़ती कीमतों और खुली ब्याज की गड़बड़ी से संकेत मिलता है कि हाल की प्रवृत्ति इसके अंत के करीब हो सकती है क्योंकि कम व्यापारियों ने रैली में भाग लिया है। चित्रा 4 में चार्ट में EURUSD और मूल्य क्रियाओं में खुले ब्याज दिखाया गया है ध्यान दें कि जब बाजार में कुल खुले ब्याज वृद्धि पर होता है, तो बाज़ार के रुझान की पुष्टि होती है। मई 2004 की शुरुआत में, हम देखते हैं कि कीमत की कार्रवाई बढ़ती जा रही है, और कुल खुले ब्याज वृद्धि पर भी है। हालांकि, एक बार खुले ब्याज बाद के सप्ताह में गिरा दिया। हमने देखा कि रैली में सबसे ऊपर है। इसी प्रकार की परिदृश्य नवंबर के अंत में और दिसम्बर 2004 के शुरुआती महीनों में देखा गया था, जब EURUSD बढ़ती खुली ब्याज पर काफी उछाल आया था, लेकिन एक बार खुले ब्याज को बंद कर दिया और गिर गया, तो EURUSD ने बेचना शुरू कर दिया। चित्रा 4: जनवरी 2004 से मई 2005 तक EURUSD में खुली ब्याज (अनुगामी अक्ष बाईं तरफ है) और मूल्य कार्रवाई (दाएं हाथ पर संबंधित अक्ष)। प्रत्येक बार एक सप्ताह का प्रतिनिधित्व करता है। सारांश एफएक्स स्पॉट मार्केट की खामियों में से एक मात्रा की मात्रा की कमी है। इसके लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए, कई व्यापारियों ने स्थिति निर्धारण के लिए वायदा बाजार में बदल दिया है। हर हफ्ते, सीएफटीसी वाणिज्यिक और गैर-वाणिज्यिक स्थिति का ब्योरा देते हुए, व्यापारियों की एक रिपोर्ट की प्रतिबद्धता प्रकाशित करता है। अनुभवजन्य विश्लेषण के आधार पर, तीन अलग-अलग तरीके हैं कि विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में कीमतों के रुझान की भविष्यवाणी करने के लिए वायदा स्थिति का उपयोग किया जा सकता है: स्थिति में फिसलने, चरम स्तर और खुले ब्याज में परिवर्तन यह ध्यान रखना जरूरी है कि, इन परिसरों का उपयोग करने वाली तकनीकों को दूसरों के मुकाबले कुछ मुद्राओं के लिए बेहतर तरीके से काम करना चाहिए। कॉट ट्रेडर्स रिपोर्टिंग ट्रेडर्स की प्रतिबद्धता रिपोर्ट ट्रेडर्स रिपोर्ट की प्रतिबद्धताएं सीएफटीसी द्वारा हर शुक्रवार को जारी की जाती है और इसमें डेटा लंबी और छोटी वायदा और यूएस एक्सचेंज में विकल्प पद। अन्य बातों के अलावा इसमें निम्नलिखित मुद्रा जोड़े के डेटा शामिल हैं: USDCAD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, EURUSD, AUDUSD, RUBUSD, MXNUSD, BRLUSD और NZDUSD। यह माना जाता है कि किसी दिए गए जोड़ी में ली गई क्वाटमार्ट पैनक्वाट पदों की संख्या पर रिपोर्ट किए गए डेटा का उपयोग करते हुए, एक विदेशी मुद्रा व्यापारी अपने पक्ष में जीतने के अवसरों से आगे बढ़ सकता है। रिपोर्ट में व्यापारियों के पांच वर्गों के आधार पर मात्रात्मक विशेषताओं का एक बड़ा समूह शामिल है: डीलर मध्यस्थ - बैंक, ब्रोकर और डीलरों। संपत्ति प्रबंधक संस्थागत - हेज फंड, ईटीएफ, बड़े निवेशक लीवरेज फंड - निजी पैसा प्रबंधकों अन्य रिपोर्टिंग - अन्य व्यापारियों, ज्यादातर गैर-निवेशक जो जोखिमों को हेज करने की आवश्यकता रखते हैं। गैररेपोर्ट - बाकी सब लोग यदि आप व्यापारियों के कुछ वर्गों का पालन करना चाहते हैं, तो यह निश्चित रूप से डीलर या एसेट मैनेजर्स होना चाहिए क्योंकि इन दोनों श्रेणियों में वायदा बाजार के विक्रय-पक्ष के साथ-साथ क्वाट्समार्टस्ट पैसावॉट मिलते हैं। जब भी डीलर की लंबी संख्या में अनुबंध बढ़ता है और लघु अनुबंध गिरता है तो सबसे आसान तरीका एक मुद्रा जोड़ी खरीदना होगा। बेशक, सूत्र में कुछ अन्य श्रेणियों को जोड़ने या प्रविष्टियों के लिए अतिरिक्त बाजार डेटा या मौजूद होने के आधार पर कई संशोधनों संभव हैं। सीओटी रिपोर्टों के आधार पर तीस से अधिक रणनीतियों के बैकटेस्टिंग परिणाम बताते हैं कि ऐसी अधिकांश रणनीतियों (डीलर ट्रेडों के बाद) दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में सकारात्मक बढ़त देती हैं। सबसे सुसंगत रणनीति नीचे दी गई है व्यापारियों के साथ खरीदें और बेचते हैं मध्यस्थ व्यापारी आश्चर्यजनक रूप से, ट्रेडर्स की प्रतिबद्धता की सबसे सीधे-आगे की व्याख्या, AUDUSD को छोड़कर सभी चेक किए गए प्रमुख मुद्रा जोड़े पर लाभदायक उत्पादन देती है, हालांकि लगभग 8 वर्षों के दौरान काफी महत्वपूर्ण ड्रॉडाउन के साथ। सांख्यिकीय सिद्ध प्रणाली समर्पित करने के लिए प्रति सप्ताह केवल कुछ मिनट CoT रिपोर्टों के आधार पर रणनीति विकास के लिए अनगिनत क्षमता ड्रॉडाउन की महत्वपूर्ण अवधि (विशेषकर 2008 की वैश्विक वित्तीय संकट के बाद) हमेशा ट्रेडों के मार्केटक्ॉट मोड में लाभप्रदता स्तर उस उच्च नहीं हैं ट्रेडर्स की प्रतिबद्धता रिपोर्ट रिलीज़ में कभी-कभी विलंब हो जाता है (देखें न्यूनेस) व्यापार कैसे करें इस रणनीति के नियम बहुत सरल हैं: पिछली रिपोर्ट की तुलना में जब विक्रेता की लंबी स्थिति बढ़ती है, तब खरीदें और छोटी डीलर की स्थिति की संख्या पिछले रिपोर्ट की तुलना में कम हो जाती है। पिछली रिपोर्ट की तुलना में जब डीलर की लंबी स्थिति की संख्या गिरती है तो बेचना पड़ता है और पिछली रिपोर्ट की तुलना में छोटी डीलर पदों की संख्या बढ़ जाती है। यदि लंबे समय तक पदों की संख्या और शॉर्ट पोजीशन की संख्या बढ़ जाती है या एक साथ गिरती है, तो कोई ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न नहीं किया जाता है। वर्तमान स्थिति में खुला रहता है। पहली प्रविष्टि निष्पादित होने के बाद, रणनीति हर समय बाजार में बची हुई है। इस रणनीति का निष्पादन भी सरल नहीं है। पिछली रिपोर्ट की तुलना में प्रत्येक कोयोट रिपोर्ट में पदों में बदलाव के लिए एक अलग क्षेत्र है, इसलिए कुछ भी गणना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी 7 प्रमुख मुद्रा जोड़े को शीघ्रता से जांच की जा सकती है और संबंधित प्रविष्टियां और निष्पादित निकास। कोई रोक-हानि, लाभ-लाभ या कोई अतिरिक्त निकास स्थितियां नहीं हैं पिछली स्थिति बंद हो जाती है जब विपरीत दिशा में एक नई स्थिति दर्ज की जाती है। एक नया कोटी रिपोर्ट एक ही दिशा में एक प्रविष्टि संकेत दिखाता है जब स्थिति का आकार बढ़ता नहीं है। नीचे 2018 की गर्मियों के दौरान निष्पादित पांच ट्रेडों का एक उदाहरण है, जो व्यापारियों और मध्यवर्ती व्यापारियों की स्थिति का पालन करने की रणनीति पर आधारित है। पहली प्रविष्टि 6 जुलाई 2018 को उत्पन्न एक छोटा संकेत है। ट्रेडर्स की रिपोर्ट के निम्नलिखित प्रतिबद्धता प्रविष्टि का कारण बताती हैं। रिपोर्ट में डेटा 3 जुलाई, 2018 के अनुसार वैध है। हम केवल डीलर इन्टरमेडरी पोजीशंस (तथाकथित क्वाटसमर्ट पैनक्वाट) में रुचि रखते हैं। हम जो मुद्रा देख रहे हैं वह यूरो है, जिसका अर्थ है कि यह डेटा EURUSD मुद्रा जोड़ी के लिए है डीलर में परिवर्तन पूर्व की रिपोर्ट के मुकाबले लंबी और छोटी स्थिति की रिपोर्ट की जाती है (एक हफ्ते पहले रिलीज़ हुई)। स्थिति अगले शुक्रवार, 13 जुलाई, 2018 को बंद कर दी जाती है, जब 10 जुलाई को डेटा के साथ रिपोर्ट जारी की जाती है। यह लंबे अनुबंधों में वृद्धि और लघु अनुबंधों में गिरावट को दर्शाता है, जो एक खरीद व्यापार के लिए एक संकेत है (पहली संख्या लंबी है। दूसरा शॉर्ट्स है और आखिरी एक फैल रहा है, जिसका उपयोग इस रणनीति में नहीं किया गया है): ए 20 जुलाई को जारी किए गए कोटी रिपोर्ट से पता चलता है कि पिछली रिपोर्ट की तुलना में दोनों लंबी और लघु अनुबंधों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसका मतलब है कि स्थिति एक और सप्ताह के लिए खुली रहती है। लंबी स्थिति दो हफ्तों तक रहता है क्योंकि यह 24 जुलाई को डेटा का उपयोग करते हुए 27 जुलाई को बंद है। लंबे समय के लिए एक छोटी स्थिति खोली गई है। 3 अगस्त को जब 31 जुलाई के आंकड़ों के साथ रिपोर्ट उपलब्ध हो जाती है, तो यह केवल शॉर्ट पोजीशन की पुष्टि करता है: निम्नलिखित शुक्रवार, 10 अगस्त। ठेके के दोनों पक्ष EURUSD के लिए बढ़ते हैं, जो मौजूदा शॉर्ट पोजीशन की समाप्ति का आश्वासन देने के लिए पर्याप्त नहीं है : 17 अगस्त इस छोटे व्यापार का अंत लाता है क्योंकि व्यापारियों की लंबी स्थिति बढ़ती है, जबकि उनके छोटे दांव गिर रहे हैं एक लंबी स्थिति तुरंत खोला है। यह एक हफ्ते के लिए ही रहता है क्योंकि अगली सीओटी रिपोर्ट स्थिति को उलट देती है: कॉन्ट्रैक्ट की ट्रेडिंग के बारे में जागरूक होने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां हैं: उल्टे मुद्रा जोड़े (यूएसडीएसीएडी, यूएसडीजेपीवाई, यूएसडीसीएफ़एफ़ और यूएसडीएनजीडीडीडी) के लिए लघु और लंबी स्थिति स्वैप करने के लिए मत भूलना )। हालांकि, AUDUSD पर इस रणनीति के बैकटेस्ट ने नकारात्मक नतीजे दिखाए हैं, फिर भी बड़ी कंपनियों के एक समूह को एक पोर्टफोलियो पर विचार करना सबसे अच्छा है और इसे से AUDUSD को अलग नहीं करना है। याद रखें कि ट्रेडर्स की प्रतिबद्धताएं हर शुक्रवार को हर शुक्रवार को 15:30 ईएसटी में रिलीज़ हो जाती हैं और उस सप्ताह के मंगलवार के आंकड़ों को शामिल करती हैं। कभी-कभी, रिपोर्ट विज्ञप्ति छुट्टियों या सीएफटीसी वेबसाइट के काम में अनपेक्षित अवरोधों के कारण स्थगित हो जाती है। यह तय करने के लिए व्यापारी का अपना कर्तव्य है कि क्या व्यापार के लिए ऐसी स्थगित रिपोर्टों के डेटा का उपयोग करना या उन्हें अनदेखा करना है या नहीं। USDMXN, USDBRL, USDRUB और XAUUSD (सोने) में स्थितियों के लिए डेटा रिपोर्ट में मौजूद है, लेकिन इन उपकरणों के लिए बैकटेस्टिंग परिणाम बहुत गलत थे और उन्हें इस रणनीति से छोड़ा गया था। आप उन्हें अपने जोखिम पर भी व्यापार करने की कोशिश कर सकते हैं, जो मुख्य रूप से उच्च फैलते हैं। इस रणनीति का उपयोग अपने जोखिम पर करें साइट पर प्रस्तुत किसी भी रणनीति का उपयोग करने से जुड़े किसी भी हानि के लिए ईर्नफ़ॉर्फ़ेक्स जिम्मेदार नहीं हो सकता। इस रणनीति को डेमो पर पहली बार परीक्षण किए बिना वास्तविक खाते पर उपयोग करने की अनुशंसा नहीं की गई है चर्चा क्या आपके पास इस रणनीति के बारे में कोई सुझाव या प्रश्न हैं आप ट्रेड ट्रेडिंग सिस्टम और रणनीतियों पर साथी विदेशी मुद्रा व्यापारियों के साथ सीओटी रिपोर्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पर हमेशा चर्चा कर सकते हैं व्यापारियों की प्रतिबद्धताएं ट्रेडर्स की प्रतिबद्धता (सीओटी) रिपोर्ट प्रत्येक मंगलवार खुले ब्याज का टूटना प्रदान करती हैं जिन बाजारों में 20 या अधिक व्यापारी सीएफटीसी द्वारा स्थापित रिपोर्टिंग स्तरों के बराबर या उससे ऊपर की स्थिति रखते हैं रिलीज़ की तिथियों के कैलेंडर के लिए आधिकारिक रिलीज़ शेड्यूल देखें। रिपोर्ट एक छोटी और लंबी दोनों प्रारूपों में उपलब्ध हैं छोटी रिपोर्ट में रिपोर्ट करने योग्य और गैर-मौजूदणीय स्थितियों से अलग-अलग खुली रुचि दिखाई देती है रिपोर्ट करने योग्य पदों के लिए, वाणिज्यिक और गैर-वाणिज्यिक होल्डिंग्स के लिए अतिरिक्त डेटा प्रदान किया जाता है, फैल रहा है, पिछली रिपोर्ट में बदलाव, श्रेणी के अनुसार खुले ब्याज की प्रतिबैंसी, और व्यापारियों की संख्या। छोटी रिपोर्ट में दी गई जानकारी के अतिरिक्त लंबी रिपोर्ट, फसल वर्ष के आंकड़ों के अनुसार समूह, जहां उपयुक्त हो, और सबसे बड़े चार और आठ व्यापारियों द्वारा आयोजित पदों की एकाग्रता को दर्शाता है। पूरक रिपोर्टों में 12 चयनित कृषि जिंसों में कुल वायदा और गैर-व्यापारिक, वाणिज्यिक और सूचकांक व्यापारियों के विकल्प स्थितियां दिखाई देती हैं। विघटित सीओटी डेटा का इतिहास - 20 अक्टूबर, 2009 सीटीटीसी व्यापारियों के साप्ताहिक प्रतिबद्धताओं (सीओटी) रिपोर्टों में शामिल असंतुलित डेटा के तीन साल से अधिक इतिहास उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में 4 सितंबर 200 9 को प्रकाशित साप्ताहिक असंबद्ध COT रिपोर्टों में निहित 22 कमोडिटी वायदा बाजारों का इतिहास, मंगलवार, 20 अक्टूबर 200 9 को उपलब्ध होगा। मशीन-पठनीय फ़ाइलें सीएफटीसी वेबसाइट पर स्थित होगी, डेटा के साथ डेटिंग वापस 13 जून, 2006 तक। एक प्रकार एक ज़िपित, अल्पविराम-सीमांकित पाठ फ़ाइल है ऐतिहासिक संपीड़ित जबकि अन्य प्रकार एक ज़िपित एक्सेल फ़ाइल है ऐतिहासिक संपीड़ित इसके अलावा, 3-वर्ष का इतिहास कमोडिटी समूह द्वारा, सीटीटीसी वेबसाइट पर एक दृश्य फ़ाइल में उपलब्ध होगा, और समूह के अंतर्गत, वस्तु द्वारा। ऐतिहासिक दृष्टया ये देखने योग्य फ़ाइलें केवल लंबे स्वरूप में उपलब्ध होंगे। कृपया ध्यान दें: सीटीटीसी बड़े व्यापारी वर्गीकरणों का इतिहास नहीं रखता है। इसलिए, वर्तमान वर्गीकरण का उपयोग प्रत्येक रिपोतेपनीय व्यापारी के ऐतिहासिक पदों को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है (इस दृष्टिकोण को आमतौर पर बैककास्टिंग के रूप में संदर्भित किया जाता है, डी-कॉट व्याख्यात्मक नोट्स, विघटित व्याख्यात्मक नोट्स देखें।) विशेष घोषणा इस समय कोई घोषणा नहीं है। 14 फरवरी, 2017 की रिपोर्ट - वर्तमान असंबद्ध रिपोर्ट: